职责和要求

1.1向公司内部员工宣传报销流程及相关单据要求，接受并向公司内部员工提供报销相关咨询，使报账人能按规定填写和粘贴有关单据，保证报销单据的合法与流程的正确
1.2审核各种费用单据，确保授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
1.3填制费用记帐凭证，确保金额和摘要清楚，制单和复核手续齐全;
1.4登记现金日记账及银行日记账，与银行核对当期收支情况，编制余额调节表，确保信息准确性。
2.1管理银行承兑汇票及其它相关票据，包括票据的复印和留底，票据保存等。并按月对票据进行盘点，编制票据存表。确保票据信息的准确无误。
1.1编制、审核公司的各类会计凭证。办理应收款、应付款科目核算处理工作，确保会计核算信息的准确性，及时性；
1.2编制公司应收账款账龄分析报告，及时向公司管理层提示应收账款风险；
1.3开展与各往来业务单位的对帐工作，督促各项资金的及时回收；
1.4开展与与内部往来单位对账，并填写内部往来余额调节表；
1.5核对职工薪酬的准确发放和计提情况是否属实、符合税法要求；

联系方式

联 系 人：林小姐

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